الذهب على وشك التخلي عن 1,800 دولارا بسبب تعليقات "جيروم باول" المشددة

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ،على وشك التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 1,800 دولارا للأونصة للمرة الأولى فى 2023 ،بسبب الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

حيث زادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،عقب تعليقات أكثر تشددا من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،والتي أحدثت انقلابا فى تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال آذار/مارس الجاري.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,809.38$ الأدنى فى أسبوع، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,813.54$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,815.28$.

فقدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء نسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ 3 شباط/فبراير الماضي ،فى ظل الهبوط الحاد الذي سيطر على أسواق المعادن والسلع بعد شهادة جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 2023 ،تحديدا منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر ،عند 105.88 نقطة ،عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية.

وكما نعلم أن صعود العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.

حيث تتسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،عقب الجزء الأول من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي ،حيث جاءت تعليقات باول أكثر تشددا عما هو متوقعا فى الأسواق.

جيروم باول

رجح جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بواشنطن العاصمة ،أن يرفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى مما كان يعتقد فى السابق ، وأكد على استعداد صانعي السياسة النقدية لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا كانت البيانات الاقتصادية الواردة تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وقال جيروم باول يوم الثلاثاء أمام المشرعين الأمريكيين ،أن تباطؤ مسار التضخم "انعكس" فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وكانت هناك إشارات قليلة على تراجع التضخم فى فئة الخدمات الأساسية ،وهذا الانعكاس يشير إلى أن الضغوط التضخمية تتحرك بمستوي أعلى مما كان متوقعا فى وقت اجتماعنا السابق مطلع شباط/فبراير الماضي.

وأوضح جيروم باول ،إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه حتى يعود التضخم إلى المستهدف عند 2% ،ويرجح أن يكون الطريق صعبا.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ،يستكمل جيروم باول الجزء الثاني والأخير من شهادته النصف سنوي للسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بواشنطن العاصمة.

الفائدة الفيدرالية

انقلب تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال اجتماع 21-22 آذار/مارس ، ارتفع تسعير احتمالات الرفع بوتيرة 50 نقطة أساس من 28% إلى 69% فى الوقت الحالي ، وتراجع تسعير احتمالات الرفع بوتيرة 25 نقطة أساس من 72% إلى 31% حاليا.

ويتوقع تجار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية حاليا أن تبلغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها عند 6.0% فى وقت لاحق من هذا العام ،ارتفاعا من المعدل المتوقع سابقا عند 5.5% فى تموز/يوليو القادم ، وأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة عند الذروة على مدار باقي هذا العام.

أراء وتحليلات

قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي إن تعليقات جيروم باول أمام الكونغرس الأمريكي فتحت الباب بقوة أمام عودة رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة بداية من اجتماع آذار/مارس الجاري.

قال أحد كبار المتداولين فى شركة هيرايوس للمعادن الثمينة فى نيويورك "تاي وونغ" الذهب تراجع بالفعل عن الإغلاق القوي ليوم الجمعة ،بسبب جيروم باول الذي أصبح أكثر مباشرة وعدوانية مما توقعته السوق.

 وقال كبير محللي السوق فى شركة إكزينيتي " هان تان" إن سوق العمل فى الولايات المتحدة ، سيمهد الطريق لأسعار فائدة أعلى من الاحتياطي الفيدرالي ، الأمر الذي قد يؤدي إلى التخلص من المكاسب الشهرية التي حققها الذهب حتى الآن.

من المنتظر أن تصدر هذا الأسبوع عديد البيانات الهامة عن سوق العمل الأمريكي ،البداية اليوم مع صدور بيانات الوظائف بالقطاع الخاص خلال شباط/فبراير ،وغدا طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر شباط/فبراير.

توقعات

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار الذهب فى المنطقة السلبية ، والتخلي سريعا عن التداول فوق حاجز 1,800 دولارا للأونصة ،وتسجيل مستويات هي الأدنى خلال هذا العام والأدنى فى عدة أشهر ،بسبب ضغط صعود دولار وعوائد سندات الولايات المتحدة.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 5.5 طن متري ،بأكبر انخفاض يومي فى 2023 ، وبأكبر انخفاض منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ،لينزل الإجمالي إلى906.62 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 6 كانون الأول /ديسمبر الماضي.